你还在像没头苍蝇一样投资吗?

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  比如格力的投资逻辑就是随着人们生活水平的不断提高,大家对空调的需求量也在不断的增加;而爱尔眼科300015股吧)的投资逻辑则是,随着大家眼睛负担越来越大,对于专业眼科的需求量也越来越大。一个足够强大的投资逻辑,是支撑股票不断上涨的基石。

  但问题来了,我们要怎么去发现股票的投资逻辑?看起来这是件很专业的事情,但其实我们追根究底地研究下去,会发现要确定投资逻辑,不是那么难的事。

  每只股票都代表着一家企业,那企业设立的目的是什么呢?自然是为了赚取利润,而为了赚取利润,它们就必须满足消费者的需求,为消费者提供产品和服务。所以企业想要生存发展,就必须满足消费者的需求。

  所以我们的投资逻辑,说到底就是建立在需求上的:一个行业的需求如果不断增大,那这个行业自然就不愁发展,就是成长行业;一个行业如果需求时大时小,那这个行业的利润自然就时多时少,就是周期行业;而行业如果需求一直萎缩,那这个行业自然就是夕阳行业了。

  而随着社会的发展,需求也在不断地向上升级,上面三个层次的公司虽然不多,但已经初现峥嵘,如社会需求的腾讯、尊重需求的各类奢侈品(遗憾的是中国这一类公司不多)、自我实现类如逻辑思维、知乎等知识付费公司和刚刚上市的创业黑马等等。

  现在我们国家的需求在升级,生理需求方面的份额已经被瓜分完毕,基本固化了,所以我们会发现现在没有什么消费牛股了。

  而安全需求这块,健康需求仍有大机会,其他的也都多多少少还有一些机会。而真真正正有大机会的,应该在上三层。所以我们在股票投资的时候,应注重寻找对应上三层需求的股票。

  所以我们在确定投资逻辑的时候,应从需求定位下手,看看这只股票满足的是哪方面的需求,而所对应的需求,未来又会怎么发展?这样投资逻辑也就顺理成章的确立起来了。

  长线投资这块,本周可以说是一波未平一波又起。康得新002450股吧)刚刚复牌,中国巨石600176股吧)又停牌了。为什么中国巨石会停牌呢?其实停牌的不止中国巨石一家,还有中国建材、中材集团旗下的所有公司,看来这两家公司是准备开始来一个大整合了。

  而中材集团和中国建材如果合并的话,在玻纤及玻纤制品(风力叶片)方面,中国巨石、中材科技002080股吧)下属的泰山玻纤属于玻璃纤维板块;中材科技的风力叶片,中建材的风力叶片是作为香港上市公司中国建材的资产,子公司和母公司都有风力叶片,出现同业竞争,进行重新整合的可能性很大。

  那这对中国巨石是好是坏呢?我认为短期是利空,长期是利好:短期利空是因为巨石是这里面竞争力最强的公司,和泰山玻纤合并需要一段时间进行整合。但整合完毕之后,二者加起来占玻纤市场的份额在40%左右,大家成一家人了,也就不用打价格战了,这对公司未来的发展肯定是有好处的。所以,我们还是静观其变,看下一步怎么发展吧。

  另外本周买入了5%的好莱客603898股吧),好莱客的行业是定制家居行业,属于新兴行业。定制家具是为了满足人们装饰自己的房子、体现个性的需求,如果用马洛斯需求原理定位的话,应该是属于尊重需要这一个层级的。

  好莱客现在的滚动市盈率为33.6倍,按照近期的发展势头和行业空间,给未来三年40%的复合增长率,PEG=33.6/40=0.84,属于低估。

  而买入沧州大化则是因为其在之前调整了较长一段时间之后,又重新创了新高,后期自认为会有一波走势,所以投机一把。

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